中信证券股份有限公司
关于
漳州市九龙江集团有限公司
信息披露事务负责人变更的临时受托管
理事务报告
债券受托管理人广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023年5月8日
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、公司债券注册情况
2021年11月19日，根据证监会“证监许可[2021]3683号”号文，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。
二、已发行公司债券的基本情况
债券名称：漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。
债券简称：22漳九05。
债券代码：185677.SH。
发行规模：本期债券发行金额为10亿元。
债券期限：本期债券期限为5年。
【回售选择权】本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
【赎回选择权】本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。
票面利率：本期债券的票面利率为3.23%。
起息日：本期债券的起息日为2022年4月18日。
付息日期：本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的4月18日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的4月18日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2025年间每年的4月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
兑付日期：本期债券的兑付日期为2027年4月18日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日期为2025年4月18日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2025年4月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。
本息兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债券。
债券受托管理人：中信证券。
上市交易场所：上海证券交易所。
三、公司债券的重大事项
发行人信息披露事务负责人发生变更，具体情况如下：
（一）本次变更事宜
根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规，发行人应设置并披露信息披露事务负责人。信息披露事务负责人负责组织和协调信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。信息披露事务负责人应当由发行人董事或高级管理人员担任。发行人信息披露事务负责人发生变更的，应当及时披露。
漳州市九龙江集团有限公司的信息披露事务负责人发生变更。
发行人信息披露事务负责人由何惠川先生变更为赖文宁先生。
姓名：赖文宁
职务：董事、党委委员、副总经理
联系方式如下：
联系地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦
电话：0596-2307113
传真：0596-2577999
电子信箱：jljjtrzb@163.com
（二）影响分析
中信证券作为“22漳九05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，发行人目前经营正常，上述信息披露事务负责人变动为正常人事任免，不会对发行人的正常经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，不会对发行人信息披露工作产生不利影响，中信证券将在“22漳九05”存续期内持续督导发行人按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。中信证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定，就上述事项出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将密切关注发行人对“22漳九05”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
四、受托管理人联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：杨芳、邓小强、陈东辉、王书田
联系电话：010-60838888
（以下无）
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